Opções estratégias thinkorswim

Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar vantagem Da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, temos montado esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções Com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em Mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa.1 Chamado Coberto. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar Uma estratégia de compra coberta ou buy-write Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente e simultaneamente, escreve ou vende uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Investidores Freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estiverem olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. , Leia Estratégias de Chamada Coberta para um mercado em queda. Casado Put. Em uma estratégia de casado, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia Quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como um seguro po Licy, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casado coloca um relacionamento protetor.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra em uma greve específica Preço e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está optimista e espera um aumento moderado no preço do subjacente O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá comprar simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico E vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante É baixa e espera que o preço do ativo subjacente diminua Oferece tanto ganhos limitados quanto perdas limitadas Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Colocar uma Alternativa Rugindo para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de coleira protetora é realizada através da compra de um out - of-the-money opção de venda e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como ações Esta estratégia é frequentemente utilizado pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou substancial Ganhos Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, consulte Don t Esqueça seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. A longa straddle estratégia de opções é quando um investidor compra Tanto uma opção de compra como de venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente ea data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará freqüentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente mov E esta é uma estratégia que permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutral.7 Long Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções serão Estar fora do dinheiro Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão normalmente menos caro do que straddles Porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um forte sustento no lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto têm re Uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três diferentes preços de exercício. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de um call put Ao preço de exercício mais baixo mais baixo, enquanto vende duas opções de venda de opções a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de exercício ainda maior e mais baixo. Para mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o ron condor Nesta estratégia, o investidor simultaneamente detém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo sem risco Usando a Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções final vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta spread Esta estratégia difere porque usa chamadas e coloca, ao contrário de um ou outro O lucro e a perda são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money Em um esforço para cortar custos ao limitar o risco Para compreender esta estratégia mais, leia o que é uma opção da borboleta de ferro. A taxa de interesse em que uma instituição de depósito empresta fundos mantidos no Federal Reserve a uma outra instituição depository.1 Uma estatística Medida da dispersão dos retornos para um determinado índice do mercado ou da segurança A volatilidade pode ou ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, Que proibiu os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labor. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia É composta de 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. Option Strategies. Options envolvem risco e não são adequados para todos os investidores Para obter mais informações, Características e Riscos de Opções Padronizadas folheto antes de você começar a negociar opções Opções investidores podem perder todo o montante do seu investimento em um período relativamente curto de tempo. Multiple perna estratégias de opções envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos Por favor, consulte um profissional de imposto antes A implementação dessas estratégias A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao futuro Nível de volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir a mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com o preço de um contrato de opção Não há garantia de que as previsões de A volatilidade implícita ou os gregos estarão corretos. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece investimentos, Legal ou fiscal Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKing. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou de opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação Ou a solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. Ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidos por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido; O desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados futuros ou retornos. Seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Mencionada é para finalidades educacionais e não é uma recomendação ou um conselho O rádio do Playbook das opções é trazido a você por TradeKing Group, Inc.2017 Grupo de TradeKing, Inc. 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Parte aqui é o enredo cujos valores vão ser analisados ​​Neste capítulo vamos discutir estratégias um tipo diferente de indicadores que têm sinais de negociação como o principal alvo de análise Estes indicadores são exibidos na guia Estratégias da janela Edit Studies and Strategies E é aí que eles devem ser adicionados. Quando você adiciona uma estratégia ao gráfico, os gatilhos Comprar e Vender aparecem em resposta às condições especificadas E agora você sabe um monte de maneiras de especificá-los referem-se aos capítulos 6 e 7 para atualizar o seu conhecimento Estratégias também fornecem-lhe a capacidade de estimar o valor da perda de lucro se você enviou ordens sobre cada sinal Buy and Sell Isso é o que chamamos backtesting de Uma estratégia TOS Charts interface permite que você visualize o relatório de desempenho ao clicar em cada sinal no gráfico completo procedimento é descrito aqui. Como se pode esperar, as estratégias são semelhantes aos estudos regulares, mas eles têm apenas algo especial para eles Este algo é AddOrder função que Se usado corretamente irá transformar qualquer indicador técnico em estratégia de negociação Agora vamos fazê-lo com o script acima. Agora é uma estratégia que irá adicionar um sinal Buy cada vez que o preço próximo cruza acima de seu período de 20 SMA e um sinal Sell quando ele Cruzamentos abaixo Além da função AddOrder que será discutida um pouco mais tarde, poderíamos notar um par outras diferenças peculiares às estratégias Primeiro de tudo, como você pode ver, esta estratégia não Não tem quaisquer parcelas como a maioria dos estudos faz Isso é característico das estratégias que normalmente não mostram quaisquer parcelas, no entanto, ele ganhou t fazer qualquer dano se você adicionar um enredo ou vários para este script Em segundo lugar, definir a condição de negociação é crucial na nossa Caso, é o preço que cruza acima ou abaixo de seu SMA Mas a diferença principal remanesce a mesma a função de AddOrder Deixe-nos enigma para fora sua sintaxe. Nós chamamos esta função duas vezes primeiramente para o sinal da compra e em segundo para a venda Para especificar que lado de A negociação é considerada, a função AddOrder requer uma constante OrderType como o primeiro argumento BUYAUTO é uma constante que AddOrder função usa para adicionar uma ordem de compra para inserir uma nova posição longa ou fechar uma curta vice-versa, SELLAUTO é usado para adicionar uma ordem de venda para Inserindo uma nova posição curta ou fechando uma posição longa Como você pode ver, as constantes BUYAUTO e SELLAUTO abrem novas posições e fecham as anteriores Se você preferir uma constante que só abre ou fecha uma posição, c Onsider usando alguns dos outros quatro BUYTOCLOSE, BUYTOOPEN, SELLTOCLOSE e SELLTOOPEN Enquanto os nomes das constantes falam por si mesmos, sinta-se livre para ler mais sobre eles em nosso reference. The segundo argumento da função foi a condição em que a ordem de especificado Lado e efeito de posição serão adicionados Esta ordem será adicionada à barra seguinte após a condição ser cumprida. Quando a estratégia é aplicada ao gráfico, cada vez que a condição é cumprida, uma ordem é exibida As ordens são mostradas como setas para cima e para baixo acima e Abaixo do gráfico de preço Estas setas também são acompanhadas por efeito de posição, legenda e um carrapato marcando o preço de negociação Aparência desses elementos podem ser personalizados através da sintaxe completa da função AddOrder que é apenas um pouco mais complicado do que você viu Before. Aside do tipo previamente descrito e condição, os argumentos também incluem preço, tamanho do comércio, cor do carrapato, cor da seta e nome Preço do argumento define preço em que a ordem é Adicionado por padrão, é o Aberto da barra a seguir, o tamanho do comércio significa o número de contratos negociados você também pode especificar cores para ambos tick e seta As cores precisam ser definidas como constantes de cor, etc etc A lista completa de constantes de cor pode Aqui o uso dessas constantes será abordado no próximo capítulo O último argumento é o nome que define a legenda a ser exibida por padrão, é o mesmo que o nome da estratégia em si. Agora estamos prontos para fazer a estratégia que nós Criado antes olhar proeminente. Agora esta estratégia abre a posição longa ou fecha a curto ao preço aberto da barra seguinte em cima de crossovers respectivos do preço próximo acima e abaixo de seu período 20 SMA O tamanho do comércio será igual a 100, Ser colorido amarelo, Sell sinais será colorido vermelho, e cada sinal irá exibir o lado do comércio Depois de adicionar uma estratégia para gráfico, você pode exibir o relatório de desempenho clicando com o botão direito em qualquer dos sinais e escolhendo Show report from the m Enu Mais informações sobre o relatório pode ser encontrado here. Before passamos para o próximo capítulo, que irá explicar como fazer seus lotes ainda mais bonito, aqui está um aviso importante sobre as estratégias de todos os sinais que você recebe são hipotéticos, ou seja, você não pode enviar Ordens reais usando estratégias. A volatilidade do mercado, volume e disponibilidade do sistema pode atrasar o acesso à conta e execuções de comércio. O desempenho de uma segurança ou estratégia não é garantia de resultados futuros ou de sucesso investing. Options não são adequados para todos os investidores como os riscos especiais inerentes Opções de negociação podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Antes de opções de negociação, você deve ler atentamente as Características e Riscos das Opções Padronizadas. As Diferenças, Straddles e outras estratégias de opções de múltiplas pernas podem implicar custos de transação substanciais, incluindo várias comissões. Ações, opções, futuros e forex envolvem especulação, eo risco de Ss pode ser substancial Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo sua própria situação financeira pessoal, antes da negociação. Troca de moeda estrangeira sobre a margem carrega um alto nível de risco, bem como seus próprios fatores de risco exclusivos Forex investimentos estão sujeitos a contrapartida Risco, uma vez que não existe uma organização central de compensação para estas transacções. Leia a seguinte declaração de risco antes de considerar a negociação deste produto Divulgação de Risco de Forex. O acesso a dados de mercado em tempo real está condicionado à aceitação dos acordos de intercâmbio. Podem ser aplicadas Para obter detalhes, consulte as nossas Taxas de Preços Profissionais. A AmeriTrade não faz recomendações ou determina a adequação de qualquer segurança, estratégia ou curso de ação Para você através do seu uso de nossas ferramentas de negociação Qualquer decisão de investimento que você faz em seu self-direc TT Ameritrade é uma marca de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e do Banco Toronto-Dominion 2017 TD Ameritrade IP Company, Inc. 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